大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于股票价格的方差和标准差的问题，于是小编就整理了4个相关介绍股票价格的方差和标准差的解答，让我们一起看看吧。
股票收益率的标准差怎么计算呢？
用excel计算股票收益率的标准差方法如下：
在A2:B5之间
则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV:
返回给定表达式中所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP:
返回给定表达式中所有值的填充统计标准差
求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步骤？
r（B）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5%A的方差不会，感觉少个相关系数，beta=12%/20%=0.
6 通过capm可以计算市场组合的收益率，没有相关系数，不能计算a的方差标准离差率是标准离差与期望值之比。其计算公式为：标准离差率＝标准离差/期望值简单说就是一单位收益需要承担的风险，风险越小越好！市场组合白话说假如市场上有100只股票，我构建一个市场组合包括所有的股票，也就是100只，比例按它们的市值当权数加权！
方差与标准差？
标准差和方差的区别如下：
1、概念不同。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数；标准差是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根。
2、样本不同。样本方差和样本标准差都是衡量一个样本波动大小的量，样本方差或样本标准差越大，样本数据的波动就越大。
3、对于数据的表现不同。真正能反映稳定性的是标准差，因为它的单位和数据的单位是一样的，而方差的单位是数据单位的平方，所以方差有点夸大波动的情况。
4、方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量，用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。标准差在概率统计中常做统计分布程度上的测量，反映组内个体之间的离散程度，平均数相同的两组数据，标准差未必相同
方差和标准差都是用来衡量数据集中的离散程度的统计量。
方差（Variance）是指数据集中各个数据与其均值之差的平方的平均值。它衡量了数据集中各个数据与均值之间的离散程度，方差越大表示数据的离散程度越大。
标准差（Standard Deviation）是方差的平方根。它与方差具有相同的作用，但标准差更容易理解和解释。标准差是方差的平方根，因此它具有与原始数据相同的单位，而方差则是原始数据单位的平方。
在实际应用中，标准差更常用，因为它具有与原始数据相同的单位，并且更容易解释。当我们比较两个数据集的离散程度时，通常会比较它们的标准差。
总结起来，方差和标准差都是用来衡量数据集中的离散程度，方差是各个数据与均值之差的平方的平均值，而标准差是方差的平方根。
方差和标准差有什么区别？
常称均方差，标准差是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。 标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。 平均数相同的两组组数据，标准差未必相同
到此，以上就是小编对于股票价格的方差和标准差的问题就介绍到这了，希望介绍关于股票价格的方差和标准差的4点解答对大家有用。